爱情电影网qvod 10月21日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2636，涨0.02%

本站音信，10月21日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2636元，累计净值为1.2636元，较前一交畴昔高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月下落0.31%爱情电影网qvod，近3个月下落0.33%，近6个月高潮0.33%，近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报知道爱情电影网qvod，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复21.17%。

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